證監(jiān)會方星海：我國私募基金數(shù)量和管理規(guī)模均躍居世界前列，僅次于美國

2022中國財富論壇于2022年7月30日-31日在青島召開。主題為：新發(fā)展格局下的財富管理創(chuàng)新路徑。中國證券監(jiān)督管理委員會副主席方星海出席并演講。

方星海表示，私募投資基金行業(yè)的發(fā)展取得顯著成績。近年來，我國私募基金行業(yè)蓬勃發(fā)展，從無到有、從小到大，自2015年到今年6月末，資產(chǎn)管理規(guī)模增加了16萬億元，增長近4倍。截至6月末，在中國基金業(yè)協(xié)會登記的私募基金管理人2.4萬家，管理基金數(shù)量13萬只，管理資產(chǎn)規(guī)模接近20萬億元，基金數(shù)量和管理規(guī)模均躍居世界前列，僅次于美國。

方星海指出，總體看我國私募基金行業(yè)已經(jīng)從一個小眾行業(yè)發(fā)展為資產(chǎn)管理行業(yè)的重要組成部分，開始從量的增長向質(zhì)的發(fā)展邁進。在滿足居民財富管理需求的同時，對于促進創(chuàng)新資本形成、提升直接融資比重、支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，正發(fā)揮著越來越重要的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性作用。

他總結(jié)了六點。

一是促進股權(quán)資本形成，有效提高直接融資比重。數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，股權(quán)創(chuàng)投基金累計投資境內(nèi)未上市企業(yè)股權(quán)、新三板掛牌企業(yè)股權(quán)等項目超過16萬家次，形成股權(quán)資本金10萬億元。2021年投向境內(nèi)未上市、未掛牌企業(yè)股權(quán)的本金新增超過8000億元，相當于同期新增社會融資規(guī)模的2.7%，成為長期資本形成的重要載體。注冊制改革以來，超過8成的科創(chuàng)板企業(yè)和6成的創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市公司在上市前獲得了股權(quán)創(chuàng)投基金的投資。

二是加大重點領(lǐng)域和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)投資，有效支持國家重點戰(zhàn)略。今年來股權(quán)創(chuàng)投基金投向半導體、網(wǎng)絡(luò)信息、生物醫(yī)藥、新能源等行業(yè)的資金連續(xù)提升，2021年上述領(lǐng)域新增投資項目數(shù)量和規(guī)模均居行業(yè)各項投資的前列，體現(xiàn)出股權(quán)創(chuàng)投基金對重點創(chuàng)新領(lǐng)域的精準支持。

方星海以青島舉例稱，截至今年一季度，青島轄區(qū)股權(quán)創(chuàng)投類管理人投資于信息技術(shù)服務(wù)、半導體、機械制造、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、電子設(shè)備、醫(yī)療器械行業(yè)的項目約占總數(shù)的一半，部分機構(gòu)還成為輔助青島招商引資的重要力量，吸引了一批優(yōu)質(zhì)項目在青島落地。

三是投早、投小、投科技活躍，有效服務(wù)雙創(chuàng)戰(zhàn)略。數(shù)據(jù)顯示，2021年新增投資中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、初創(chuàng)科技型企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模均創(chuàng)歷史新高，同比增長超過40%，股權(quán)創(chuàng)投基金為初創(chuàng)企業(yè)和中小企業(yè)融資難問題提供了一個有效的解決方案。

四是部分頭部管理人脫穎而出，專業(yè)能力得到普遍認可。近年來部分具有全球化視野的國內(nèi)私募管理人在管理人民幣基金的同時，積極拓展美元基金管理業(yè)務(wù)，有的管理人的美元基金在管理規(guī)模中已經(jīng)超過人民幣基金。據(jù)基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，有300余家私募管理人既在國內(nèi)發(fā)行人民幣基金，也通過境外關(guān)聯(lián)方在境外發(fā)行美元基金，吸引了阿布扎比投資局、加拿大養(yǎng)老金、耶魯大學基金會、美國州立養(yǎng)老金、美國加州教師退休基金等等國際知名長期投資者，并通過FDI等形式投資境內(nèi)企業(yè)或者在境外投資中國的紅籌企業(yè)。

五是提升了證券市場的機構(gòu)化程度。私募證券投資基金活躍于股票、債券、期貨衍生品市場，提升了資本市場價格發(fā)現(xiàn)和價值投資能力，已成為二級市場重要的機構(gòu)投資者。截至今年6月末私募證券基金管理規(guī)模接近6萬億元，持有股票流通市值接近3萬億元，已經(jīng)占到股票市場流通市值的3%。

六是為居民財富增長做出了貢獻。根據(jù)基金業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2021年股票類私募證券基金的年化收益率中位數(shù)為10.6%，全年私募股權(quán)創(chuàng)投基金項目退出本金達到2757億元，整體回報倍數(shù)是3.35倍(用退出的本金來衡量)。私募基金管理人用投機業(yè)績?yōu)橥顿Y者創(chuàng)造了良好的回報，事實上促進了我國居民將儲蓄更多轉(zhuǎn)化為投資。【責任編輯/李小可】

來源：新浪財經(jīng)

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