對(duì)沖基金大佬給亞馬遜“吹票”：有萬億市值未被挖掘出來

對(duì)沖基金大佬、激進(jìn)投資人Daniel Loeb周三對(duì)投資者表示，他認(rèn)為亞馬遜公司有約1萬億美元的價(jià)值未被市場(chǎng)挖掘出來。

由其一手創(chuàng)建的對(duì)沖基金Third Point LLC，目前仍將亞馬遜列為該機(jī)構(gòu)最大手筆的投資之一。

據(jù)知情人士透露，Loeb在與該基金投資者的一場(chǎng)私人電話會(huì)議上表示，市場(chǎng)并沒有充分認(rèn)識(shí)到亞馬遜兩項(xiàng)完全不同的業(yè)務(wù)的全部?jī)r(jià)值。這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)分別為亞馬遜核心的電子商務(wù)業(yè)務(wù)和其云計(jì)算業(yè)務(wù)AWS。

上述知情人士稱，這場(chǎng)電話會(huì)議回顧了Third Point公司2021年的業(yè)績(jī)，并介紹了該公司對(duì)市場(chǎng)和一些股票的展望。

根據(jù)電話會(huì)議上分享的一張幻燈片，單單亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)AWS的企業(yè)價(jià)值就將超過1.5萬億美元，幾乎已經(jīng)可以媲美該公司當(dāng)前1.6萬億美元的市值。與此同時(shí)，亞馬遜的零售業(yè)務(wù)可能價(jià)值約1萬億美元。

兩相疊加亞馬遜的市值有望達(dá)到2.6萬億美元，而在目前的美股市場(chǎng)上，只有蘋果的市值(2.82萬億美元)高于這一數(shù)字。

根據(jù)本周早些時(shí)候提交的13F報(bào)告顯示，截至去年年底，Third Point持有的亞馬遜股份價(jià)值高達(dá)7.84億美元，占其投資組合的5.47%，為該基金所持有的第四大標(biāo)的。三個(gè)月前，該基金持有約6.08億美元的亞馬遜股份，之后增持了股份。

拆分亞馬遜?

Loeb在周四發(fā)布的第四季度致投資者的信中也提到了其對(duì)亞馬遜的立場(chǎng)。他寫道，增持倉位表明“我們相信，亞馬遜正處于一個(gè)重要的十字路口，因?yàn)樾碌墓芾韺诱诳紤]推動(dòng)公司向前發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃，其中可能包括幾項(xiàng)大膽的舉措。”

據(jù)知情人士透露，Third Point最近幾周與其他對(duì)沖基金分享了其認(rèn)為剝離AWS業(yè)務(wù)可能具有意義的原因，包括這一做法可能有助于緩解監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該公司市場(chǎng)影響力的擔(dān)憂。盡管AWS業(yè)務(wù)目前在亞馬遜的收入中所占比例不到13%，但卻被認(rèn)為是亞馬遜未來真正的搖錢樹。

雖然亞馬遜因其在線零售平臺(tái)而聞名，但它也是云計(jì)算的先驅(qū)者。亞馬遜在2006年推出了AWS，在微軟和谷歌等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開始提供相關(guān)服務(wù)之前，就已經(jīng)在競(jìng)爭(zhēng)中取得了將近一年的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)研究公司Gartner Inc.的數(shù)據(jù)，如今AWS已成為全球最大的云計(jì)算供應(yīng)商。如果分拆，它足以將躋身于世界上最大的科技公司之列。

AWS業(yè)務(wù)此前長(zhǎng)期由Andy Jassy負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，直到去年7月，其接替創(chuàng)始人杰夫·貝索斯擔(dān)任了亞馬遜首席執(zhí)行官。

美國(guó)國(guó)會(huì)目前正對(duì)蘋果、谷歌母公司Alphabet和Meta等科技巨頭的市場(chǎng)壟斷行為進(jìn)行了調(diào)查，亞馬遜也一直是該調(diào)查的重點(diǎn)之一。經(jīng)過16個(gè)月的調(diào)查，眾議院立法者此前提出了一項(xiàng)立法，其中包括一項(xiàng)法案，旨在使亞馬遜和其他大型企業(yè)有效地一分為二，或放棄其自有品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)線。對(duì)亞馬遜來說，這可能意味著將其自有品牌和Echo音箱等設(shè)備將從其在線市場(chǎng)中分離出來。

不過，亞馬遜歷來對(duì)要求將其拆分的呼聲不屑一顧，并表示“關(guān)于反壟斷的邊緣概念只會(huì)破壞小企業(yè)，并傷害消費(fèi)者”。

受益于疫情所推動(dòng)的在線購物浪潮，亞馬遜的股價(jià)在2020年飆升了76%，但在去年其股價(jià)僅攀升了2.4%，而標(biāo)普500指數(shù)的總回報(bào)率為28.7%。在最近一個(gè)季度，亞馬遜的整體營(yíng)收增速略微出現(xiàn)放緩，不過AWS的收入仍比上年同期勁增近39%。【責(zé)任編輯/慶華】

來源：財(cái)聯(lián)社

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