玩波段？最大海外中國股票基金減持寧德時代

上周，寧德時代股價再創(chuàng)新高，總市值突破1.6萬億元。而周末披露的持倉數(shù)據(jù)顯示，最大海外中國股票基金安聯(lián)神舟a股基金在10月大幅減持了寧德時代，同期摩根大通旗下基金卻大舉買入。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，安聯(lián)神舟A股基金曾是持有寧德時代最多的基金。最近半年內，該基金對這只“心頭好”持倉增增減減，大“玩”波段。

最大海外中國股票基金也玩波段

安聯(lián)神舟A股基金10月大幅減持寧德時代，減持幅度達18.58%，但寧德時代仍是其第一大重倉股。

下半年以來，面對市值不斷突破歷史新高的寧德時代，安聯(lián)神舟A股基金的持倉增增減減。

結合股價走勢來看，安聯(lián)神舟A股基金對寧德時代操作顯現(xiàn)出高拋低吸的特征。寧德時代自5月起連續(xù)3個月股價大漲， 5、6月上漲幅度均超10%;安聯(lián)神舟A股基金則自6月起連續(xù)3個月減持寧德時代。當寧德時代股價在8月回調10.08%之后，安聯(lián)神舟A股基金選擇在9月加倉。9、10兩月，寧德時代延續(xù)漲勢，其中10月股價漲幅達21.56%，安聯(lián)神舟A股基金同期又選擇減持。

此外，安聯(lián)神舟A股基金10月還減持了另一新能源行業(yè)龍頭恩捷股份，減持幅度達11.92%。

安聯(lián)神舟A股基金10月持倉

來源：晨星

綜合其前十大持倉股來看，該基金在10月整體呈減持態(tài)勢。除大幅減持前述兩只新能源個股以外，其余持倉均被減持0.62%。

安聯(lián)神州A股基金設立于2009年。晨星數(shù)據(jù)顯示，該基金目前規(guī)模107.88億歐元(約折合人民幣778.27億元)，為目前規(guī)模最大的海外中國A股基金。

不過，由于該基金10月持倉信息尚未披露，其對寧德時代的操作是否與安聯(lián)神舟A股基金一致，尚不得而知。

柏基中國A股基金9月持倉

來源：晨星

摩根大通大幅增持

不過，摩根大通旗下摩根基金-中國a股機遇基金在10月卻做出不同選擇，該基金對寧德時代加倉幅度達100%。

摩根基金-中國A股機遇基金10月持倉

來源：晨星

對于光伏巨頭隆基股份，該基金更是大手筆加倉，幅度高達1179.05%，隆基股份也成為其第一大重倉股。此外，摩根基金-中國A股機遇基金還大幅加倉五糧液、伊利股份，加倉幅度分別為949.13%、43.35%。

上投摩根基金經理李德輝近期表示，未來的投資機會主要有兩個方向，一是成長賽道，比如今年表現(xiàn)出色的新能源、半導體行業(yè);二是類似消費行業(yè)等今年表現(xiàn)不佳的傳統(tǒng)核心資產賽道。相對而言，新能源車這一成長賽道的表現(xiàn)可能更為占優(yōu)，因為其增速更快，而且滲透率仍在快速提升過程中。需要注意的是，經過連續(xù)兩年上漲后，部分新能源車行業(yè)的估值已經較貴，透支了未來一段時間的收益。因此，在后續(xù)投資過程中，投資者需要觀察其業(yè)績增速能否兌現(xiàn)。此外，該行業(yè)未來可能不再是普漲格局，行業(yè)中下游的投資機會或優(yōu)于上游品種。【責任編輯/江小白】

來源：中國證券報

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