高瓴大手筆減持京東和嗶哩嗶哩 又悄悄買回這只股票

數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，高瓴在美股市場持有91家公司的股票，總市值為101.2億美元，中概股依然占據(jù)強(qiáng)勢地位，硬科技、醫(yī)藥醫(yī)療、消費(fèi)仍舊是其重點(diǎn)投資行業(yè)。

值得注意的是，高瓴二級市場團(tuán)隊一季度加大了對中概股的投資，在91只持股中新進(jìn)與增持的中概股達(dá)到了11家，而且繼去年清倉阿里巴巴后，高瓴今年一季度小幅增持該股票。此外，高瓴今年一季度大手筆減持了京東和嗶哩嗶哩。

加大中概股投資力度

2021年一季度13F數(shù)據(jù)顯示，在高瓴持有的91家公司中，從持有市值來看，中概股占比超60%;前十大重倉持股中，中概股包括百濟(jì)神州、拼多多、愛奇藝、京東、泰邦醫(yī)藥、天境生物，這是高瓴長期重倉持有的公司。

與此同時，高瓴二級市場團(tuán)隊在一季度繼續(xù)加大了對中概股的投資力度，在91只持股名單中，新進(jìn)和增持的中概股有11家，包括貝殼、華住、網(wǎng)易等中概股。

減持京東、嗶哩嗶哩 加倉阿里巴巴

從減倉動作來看，高瓴一季度大手筆減持了京東和嗶哩嗶哩。

13F數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，高瓴持有京東416萬股，相比去去年底的1358萬股減少900余萬股。從京東的股價表現(xiàn)來看，2020年大漲近150%后，今年估值回調(diào)態(tài)勢明顯，尤其是春節(jié)后美國國債收益率的明顯抬升使得京東股價陷入調(diào)整，3月跌超10%。

另外，高瓴一季度還減持嗶哩嗶哩超一半的倉位，截至一季度末，持股數(shù)量降至199.83萬股，相比于去年底減持203.67萬股。與京東的走勢類似，嗶哩嗶哩也在春節(jié)后股價顯著回調(diào)。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱，高瓴的上述操作主要原因有兩點(diǎn)：一是越來越多的明星中概股在香港市場二次上市，這為專業(yè)投資機(jī)構(gòu)調(diào)整頭寸、在香港市場繼續(xù)重倉中國優(yōu)秀企業(yè)提供了更靈活的空間;二是在美股處于高位、明星中概股股價攀升后，專業(yè)投資機(jī)構(gòu)根據(jù)市場研判，也會對組合倉位進(jìn)行適時調(diào)整。

有意思的是，從一季度的持倉來看，高瓴去年四季度清倉阿里巴巴后又開始買了。

13F數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，高瓴持有阿里巴巴13.57萬股。天風(fēng)證券研究報告顯示，今年一季度阿里巴巴總收入為1873.95億元，同比增長64%，高于市場預(yù)期6.2%，增長主要來自國內(nèi)零售商業(yè)業(yè)務(wù)(其中包括自2020年10月開始合并高鑫零售、菜鳥物流服務(wù)以及云計算業(yè)務(wù)。從股價表現(xiàn)來看，自去年11月開始，阿里巴巴股價震蕩下行，高瓴選擇此時入場值得關(guān)注。

重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)藥、科技領(lǐng)域

從行業(yè)角度來看，醫(yī)藥、科技依舊是高瓴重點(diǎn)投資的方向。在91家持股公司中，醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的企業(yè)占比近一半，多個季度位列前五大重倉股的百濟(jì)神州，則在今年一季度末位列第一大重倉股。高瓴聯(lián)席首席投資官、合伙人易諾青曾表示，今天健康產(chǎn)業(yè)生機(jī)勃勃的景象，就像當(dāng)年信息產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜。

另外，在科技方面，云計算、硬科技、人工智能等細(xì)分領(lǐng)域頗受高瓴關(guān)注。比如，高瓴被投企業(yè)涂鴉智能在一季度完成美股上市，此次也出現(xiàn)在了13F名單中。涂鴉智能是全球領(lǐng)先的IoT云平臺，連接品牌、OEM廠商、開發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的PaaS級解決方案。

同時，萬國數(shù)據(jù)和Salesforce依舊是高瓴在云計算、大數(shù)據(jù)上的重要持倉股票。截至一季度末，高瓴在美股持有萬國數(shù)據(jù)314萬股，市值排在高瓴美股持倉的第12位，高瓴還在一季度繼續(xù)加倉了Salesforce 6.4萬股，截至一季度末，Salesforce持有市值已經(jīng)在高瓴美股持倉中排在第13位。【責(zé)任編輯/額發(fā)】

來源：上海證券報

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